जोखिम पैसा प्रबंधन - विदेशी मुद्रा व्यापार

मनी प्रबंधन जोखिम मनी प्रबंधन वित्तीय बाजारों का विशेष रूप से अस्थिरता के समय में व्यापार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह एक रक्षात्मक अवधारणा है जो आपको धन में रखता है ताकि आप एक और दिन का व्यापार कर सकें और लाभदायक प्रदर्शन को कम कर सकें। बुनियादी स्तर पर यह आपको बताता है कि आपके पास अतिरिक्त पदों के व्यापार के लिए पर्याप्त धन है मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट महत्वपूर्ण कारक है जो सफलता और विफलता के बीच का अंतर है, विशेषकर जब लीवरेज का उपयोग करते हुए। जोखिम प्रबंधन को आपके व्यापारिक शस्त्रागार का एक सकारात्मक हिस्सा माना जाना चाहिए। यदि आप इसे पूर्वनिर्धारित सामरिक फैशन में उपयोग करते हैं, तो ठोस जोखिम प्रबंधन का उपयोग आक्रामक और लाभदायक तरीके से किया जा सकता है। माचीवीली कुख्यात इतालवी पुनर्जागरण लेखक अक्सर शब्द के साथ जुड़ा हुआ है अंत का मतलब है औचित्य। जोखिम प्रबंधन के साथ आपको अपने सिरों को हासिल करने के लिए अपने साधनों को प्रबंधित करने की आवश्यकता है। बहुत अधिक बार नए व्यापारियों पूंजी संरक्षण को कम ध्यान देने के साथ पूंजीगत प्रशंसा पर ध्यान देते हैं। कभी-कभी आपके हार्ड अर्जित धन के लिए बहुत बड़ा और अधिक विपदापूर्ण नुकसान करने से बचने के लिए नुकसान उठाने के लिए बिल्कुल सही बात है। तो आपको युद्ध जीतने के लिए लड़ाइयों को खोने के लिए तैयार करना होगा, यह एक बुनियादी स्तर पर लाने की सुविधा देता है। कहो कि आप रूले खेलने की पुरानी चाल की कोशिश की और आपने आशा में हर बार अपने 5 हिस्से को दोगुना किया कि आप एक विजेता को समाप्त करेंगे आपका बुनियादी आधार यह है कि आपके पास 50:50 का मौका है ताकि कोई यह सुनिश्चित कर सके कि पंक्ति में 10 गुना बोलना असंभव होगा। अच्छी संभावनाएं पहले कुछ समय के लिए हैं जो आप सही हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय में लाभदायक बनना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर नहीं हैं। याद रखें कि रूले गेंद को पिछली संख्या याद नहीं है जिस पर वह उतरा और प्रत्येक शर्त एक नई घटना है। तो यह सांख्यिकीय रूप से अपरिहार्य है कि आपको एक पंक्ति में 10 खोदने वाले दांव मिलेगा जो कि 5 शेयरों को 2,560 लकीर में गिरा देगा। अगर उस खिलाड़ी ने प्रत्येक नुकसान के लिए अपनी हिस्सेदारी 5 गुणा की, तो केवल दस हाथ खेले जाने के बाद हारने वाली लकीर 9, 7, 6 9, 625 में बदल जाएगी। यह निस्संदेह बुरा पैसा प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया जाएगा अच्छा पैसा प्रबंधन यह अहसास है कि अपनी पूंजी का एक छोटा प्रतिशत का उपयोग करना शुरू करने के लिए एक शानदार जगह है। अगर आप अपनी पूंजी का प्रबंधन न करते हैं तो कैसीनो में जाने के समान ही है। एकमात्र कारण है कि व्यक्तिगत खुदरा व्यापारियों को असफल होने के कारण पैसे प्रबंधन सिद्धांतों की समझ या आवेदन की कमी है। ज्यादातर व्यापारियों ने बिना किसी भी ज्ञान के लाभ उठाने का उपयोग किया है, यह सामान्य बाजार की अस्थिरता के कारण व्यापारिक खातों के समय और समय को समाप्त कैसे करता है हमारा दृष्टिकोण सख्त जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों और व्यापारिक तकनीकों का उपयोग करके निवेश वृद्धि को अनुकूलित करने पर केंद्रित है। हमारे व्यापार, हमारे प्रशिक्षण की तरह, एक व्यापक श्रेणी के उपकरणों पर लघु और दीर्घकालिक वित्तीय व्यापार को कवर करती है। हम ग्राहक देखभाल पर बहुत जोर देते हैं क्योंकि हम अपने छात्रों को विशेष व्यापारिक रणनीतियों और व्यक्तिगत रूटीन का विश्लेषण करते हैं। जहां यह दृष्टिकोण कार्यरत है, हम पाते हैं कि व्यापारिक रिटर्न को अधिकतम किया जाता है, लागत को न्यूनतम रखा जाता है और व्यापारी संतुष्ट होते हैं। व्यापार करने के लिए जानें - फाउंडेशन ट्रेडिंग प्रोग्राम प्रशंसापत्र पाठ्यक्रम सूची अकादमी की प्रतिलिपि 2016 एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल ट्रेडिंग। सर्वाधिकार सुरक्षित। सामान्य: अकादमी ऑफ फाइनेंशियल ट्रेडिंग वेबसाइट केवल शैक्षिक उपयोग के लिए है वित्तीय व्यापार अकादमी और किसी भी संबद्ध कंपनियों को किसी भी आवेदन से इनकार करने का अधिकार है जो अकादमी के वित्तीय व्यापार और संबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए किसी भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम को प्रस्तावित उपस्थिति के निवास स्थान के कारण या किसी अन्य के लिए पाठ्यक्रम सामग्री को अनुपयुक्त माना जाना चाहिए कारण। संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासियों को दिया कोई भी पाठ्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्तीय व्यापार एलएलसी (संयुक्त राज्य अमेरिका) की अकादमी द्वारा वितरित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर किसी भी अन्य अधिकार क्षेत्र के निवासियों को दिए गए कोई भी पाठ्यक्रम अकादमी ऑफ फाइनेंशियल ट्रेडिंग एजुकेशन लिमिटेड (आयरलैंड) द्वारा वितरित किया जाता है। अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर दी गई किसी भी राय, समाचार, अनुसंधान, विश्लेषण, कीमत या अन्य सूचनाएं या किसी अन्य वित्तीय संस्था और संबद्ध कंपनियों या कर्मचारियों की अकादमी द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री सामान्य बाजार कमेंटरी के रूप में प्रदान की जाती है, और निवेश सलाह नहीं बनती है या किसी भी विदेशी मुद्रा अनुबंध को खरीदने या बेचने का आग्रह, किसी भी प्रकार की अंतर या प्रतिभूतियों के लिए अनुबंध - 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आधार के प्रतीत होता है कि विरोधाभास के बावजूद अंतर क्या है एमेच्योरों के अनुभवी व्यापारियों को अलग करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है उत्तर धन प्रबंधन है। परहेज़ और काम करने की तरह, धन प्रबंधन कुछ ऐसा है जो ज्यादातर व्यापारियों ने होंठ सेवा का भुगतान किया है, लेकिन वास्तविक जीवन में कुछ अभ्यास। इसका कारण सरल है: बस स्वस्थ खाने और फिट रहने की तरह, धन प्रबंधन एक बोझ, अप्रिय गतिविधि की तरह लग सकता है यह व्यापारियों को लगातार अपनी स्थिति पर नजर रखने और आवश्यक नुकसान लेने के लिए मजबूर करता है, और कुछ लोग ऐसा करना पसंद करते हैं। हालांकि, जैसा कि चित्रा 1 साबित होता है, हानि लेने लंबी अवधि के व्यापारिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इक्विटी की मात्रा लौटाई गई राशि मूल इक्विटी मूल्य को पुनर्स्थापित करने के लिए जरूरी है चित्रा 1 - यह तालिका दिखाती है कि दुर्बल्य नुकसान से उबरना कितना कठिन है। ध्यान दें कि एक व्यापारी को अपने या अपने पूंजी पर 100 का कमाई करना होगा - दुनिया भर में 1 से कम व्यापारियों द्वारा पूरा किया गया एक सिद्घांत - 50 खाते के साथ खाते में भी तोड़ने के लिए। 75 में गिरावट के बाद, व्यापारी को अपने मूल इक्विटी में वापस लाने के लिए अपने खाते को चौगुना करना चाहिए - वास्तव में एक कठिन काम है बिग वन हालांकि अधिकांश व्यापारियों ने ऊपर के आंकड़ों से परिचित हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से नजरअंदाज कर दिया गया है। व्यापारिक पुस्तकों में व्यापारियों की कहानियों से एक, दो, पांच साल के एक भी कारोबार में मुनाफा कमाने वाले कहानियां बहुत ही खराब हैं। आमतौर पर, भगोड़ा हानि ढलान पैसे प्रबंधन का एक परिणाम है, कोई मुश्किल बंद हो जाता है और लंबी और औसत अप में शॉर्ट्स में औसत अप के बहुत सारे के साथ। सबसे ऊपर, भगोड़ा हानि बस अनुशासन के नुकसान के कारण है ज्यादातर व्यापारियों ने अपने व्यापारिक कैरियर शुरू किया है, चाहे वह जानबूझकर या अवचेतनपूर्वक, बिग वन की कल्पना कर रहा है - एक ऐसा व्यापार जो उन्हें लाखों बना देगा और उन्हें अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए युवा को रिटायर करने और लापरवाह रहने की अनुमति देगा। विदेशी मुद्रा में, इस कल्पना को आगे बाजारों के लोकगीत द्वारा प्रबलित किया जाता है। जॉर्ज सोरोस ने पाउंड को घटाकर बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ दिया और एक दिन में एक शांत 1-बिलियन लाभ के साथ चले गए लेकिन सबसे खुदरा व्यापारियों के लिए ठंडे सच्चाई यह है कि बिग विन का अनुभव करने के बजाय, ज्यादातर व्यापारियों को सिर्फ एक बड़े नुकसान का शिकार होता है जो उन्हें हमेशा से खेल से बाहर कर सकते हैं। सीखना कठिन सबक व्यापारी इस नुकसान को रोकने के माध्यम से अपने जोखिम को नियंत्रित करके इस भाग्य से बच सकते हैं। जैक श्ववेयर के प्रसिद्ध पुस्तक मार्केट विज़ार्ड्स (1 9 8 9) में, दिन व्यापारी और प्रवृत्ति वाले अनुयायी लैरी हिट इस व्यावहारिक सलाह प्रदान करते हैं: किसी भी व्यापार में कुल इक्विटी में से 1 से अधिक जोखिम नहीं। केवल 1 को खतरे में डालकर, मैं किसी भी व्यक्तिगत व्यापार के प्रति उदासीन हूं। यह एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। एक व्यापारी एक पंक्ति में 20 गुना गलत हो सकता है और उसके पास उसके 80 प्रतिशत हिस्सेदारी गलत हो सकती है। वास्तविकता यह है कि बहुत कम व्यापारियों के पास इस पद्धति का लगातार पालन करने के लिए अनुशासन है एक बच्चे के विपरीत नहीं जो एक बार एक या दो बार जलाए जाने के बाद गर्म स्टोव को छूने को नहीं सीखता है, अधिकांश व्यापारी केवल मौद्रिक नुकसान के कठोर अनुभव के माध्यम से जोखिम अनुशासन के सबक को अवशोषित कर सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जब विदेशी मुद्रा बाजार में प्रवेश करने पर व्यापारियों को केवल अपनी सट्टा पूंजी का इस्तेमाल करना चाहिए। जब नौसिखियों से पूछते हैं कि उनके साथ व्यापार शुरू करना कितना पैसा चाहिए, तो एक अनुभवी व्यापारी कहता है: यदि आप इसे पूरी तरह से खोना चाहते हैं तो एक ऐसा नंबर चुनें, जो आपके जीवन पर असर नहीं करेगा। अब उस नंबर को पांच से विभाजित करें क्योंकि आपके व्यापार के पहले कुछ प्रयासों को झटका देना होगा। यह भी बहुत ऋषि सलाह है, और यह किसी भी विदेशी मुद्रा व्यापार पर विचार करने के लिए अच्छी तरह से निम्नलिखित के लायक है। मनी प्रबंधन स्टाइल सामान्यतया, सफल धन प्रबंधन के अभ्यास के दो तरीके हैं। एक व्यापारी कई बार छोटे स्टॉप ले सकता है और कुछ बड़ी जीतने वाली ट्रेडों से मुनाफा कमाने की कोशिश करता है, या व्यापारी कई छोटे गिलहरी जैसे लाभों के लिए जाने का विकल्प चुन सकता है और निराश नहीं हो सकता, लेकिन आशा में बड़ी रुकती है कि कई छोटे मुनाफे पल्ला झुकेंगे कुछ बड़े नुकसान पहला तरीका मनोवैज्ञानिक दर्द के कई नाबालिग उदाहरण उत्पन्न करता है, लेकिन यह परमानंद के कुछ प्रमुख क्षण पैदा करता है। दूसरी ओर, दूसरी रणनीति में खुशी के कई मामूली उदाहरण हैं, लेकिन कुछ बहुत ही गंदी मनोवैज्ञानिक हिट का अनुभव करने की कीमत पर। इस रुकावट के दृष्टिकोण के साथ, एक या दो ट्रेडों में एक हफ्ते या एक महीने के मुनाफे की कीमत भी खोना असामान्य नहीं है। (आगे पढ़ने के लिए, व्यापार के प्रकारों का परिचय: स्विंग ट्रेड्स देखें।) बड़ी हद तक, आपके द्वारा चुनी गई विधि आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है, यह प्रत्येक व्यापारी के लिए खोज की प्रक्रिया का हिस्सा है। विदेशी मुद्रा बाजार के महान लाभों में से एक यह है कि खुदरा व्यापारी के लिए किसी भी अतिरिक्त लागत के बिना, दोनों शैलियों को समान रूप से समायोजित कर सकता है। चूंकि विदेशी मुद्रा एक फैल-आधारित बाजार है, प्रत्येक लेनदेन की लागत एक ही है, चाहे किसी भी व्यापारी के स्थान के आकार की परवाह किए बिना। उदाहरण के लिए, EURUSD में, अधिकांश व्यापारियों को अंतर्निहित स्थिति में से 1 में से 3100 की लागत के बराबर एक 3 पाइप फैलाएंगे। यह लागत एकसमान होगी, प्रतिशत शब्दों में, चाहे वह व्यापारी 100-यूनिट लॉट या एक मिलियन यूनिट में बहुत सारी मुद्राओं में सौदा करना चाहता है। उदाहरण के लिए, यदि व्यापारी 10,000-यूनिट लॉट का इस्तेमाल करना चाहता था, तो प्रसार 3 का होगा, लेकिन उसी ट्रेड के लिए केवल 100-यूनिट लॉट का उपयोग किया जाएगा, यह फैल केवल 0.03 होगा। इसके विपरीत, शेयर बाजार के साथ, उदाहरण के लिए, 100 शेयरों पर एक कमीशन या 20 स्टॉक के 1,000 शेयरों को 40 में तय किया जा सकता है, जिससे 100 शेयरों के मामले में लेनदेन 2 की प्रभावी लागत होती है, लेकिन मामले में केवल 0.2 1,000 शेयर इस प्रकार की परिवर्तनशीलता इक्विटी मार्केट में छोटे व्यापारियों के लिए स्थिति में वृद्धि करने के लिए बहुत कठिन बना देती है, क्योंकि कमीशन उनके खिलाफ भारी तिरछा लागत हालांकि, विदेशी मुद्रा व्यापारियों को एकसमान मूल्य का लाभ मिलता है और वे किसी भी मुद्रा प्रबंधन की शैली का अभ्यास कर सकते हैं जो वे बिना चरम लेन-देन लागतों के संबंध में चुनते हैं। स्टॉप्स के चार प्रकार एक बार जब आप पैसे प्रबंधन के लिए एक गंभीर दृष्टिकोण के साथ व्यापार करने के लिए तैयार होते हैं और आपके खाते में उचित मात्रा में पूंजी आवंटित की जाती है, तो आप चार प्रकार की स्टॉप पर विचार कर सकते हैं। 1. इक्विटी स्टॉप - यह सभी स्टॉप की सबसे सरल है व्यापारी को केवल एक ही व्यापार पर उसके खाते की पूर्व निर्धारित राशि का जोखिम होता है। एक सामान्य मीट्रिक किसी भी व्यापार पर खाते के 2 जोखिमों का जोखिम है। एक काल्पनिक 10,000 ट्रेडिंग खाते पर, एक व्यापारी 200 यूरो या 200 अंक, एक मिनी लॉट (10,000 इकाइयों) पर EURUSD या एक मानक 100,000-यूनिट लॉट पर केवल 20 अंक का जोखिम सकता है। आक्रामक व्यापारी 5 इक्विटी स्टॉप का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि आम तौर पर इस राशि को विवेकपूर्ण धन प्रबंधन की ऊपरी सीमा माना जाता है क्योंकि 10 लगातार गलत ट्रेडों ने खाते को 50 से नीचे खींचा होगा। इक्विटी स्टॉप की एक मजबूत आलोचना यह है कि यह एक व्यापारियों की स्थिति पर एक मनमानी निकास बिंदु व्यापार बाजार की कीमत की कार्रवाई के लिए तार्किक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप नष्ट नहीं किया गया है, बल्कि व्यापारियों के आंतरिक जोखिम नियंत्रणों को संतुष्ट करने के लिए 2. चार्ट स्टॉप - तकनीकी विश्लेषण हजारों संभावित स्टॉप उत्पन्न कर सकते हैं, चार्ट के मूल्य की कार्रवाई से या विभिन्न तकनीकी संकेतक संकेतों द्वारा संचालित कर सकते हैं। तकनीकी रूप से उन्मुख व्यापारियों को स्टैट स्टॉप तैयार करने के लिए मानक इक्विटी स्टॉप नियम के साथ इन निकास बिंदुओं को जोड़ना पसंद है। चार्ट स्टॉप का एक उत्कृष्ट उदाहरण स्विंग हाईलो पॉइंट है चित्रा 2 में चार्ट स्टॉप का इस्तेमाल करते हुए हमारे काल्पनिक 10,000 खाते वाले एक व्यापारी 150 अंक जोखिम में एक मिनी लॉट को बेच सकता है, या खाते के 1.5 के बारे में। 3. अस्थिरता रोक - चार्ट स्टॉप का अधिक परिष्कृत संस्करण जोखिम पैरामीटर सेट करने के लिए कीमत की बजाए अस्थिरता का उपयोग करता है। विचार यह है कि उच्च अस्थिरता के माहौल में, जब कीमतों में व्यापक सीमाएं आती हैं, तो व्यापारियों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल होने और जोखिम के लिए अधिक जगह की अनुमति देने की आवश्यकता होती है ताकि इंट्रा-मार्केट शोर द्वारा रोक दिया जा सके। विपरीत कम वाष्पशीलता के माहौल के लिए सच है, जिसमें जोखिम मापदंडों को संकुचित करने की आवश्यकता होगी। बोलिंगर बैंड के उपयोग के माध्यम से अस्थिरता को मापने का एक आसान तरीका है जो मूल्य में अंतर को मापने के लिए मानक विचलन को रोजगार देते हैं। आंकड़े 3 और 4 बॉलिंजर बैंड के साथ एक उच्च अस्थिरता और कम अस्थिरता रोक दिखाते हैं। चित्रा 3 में उतार-चढ़ाव रोक भी एक बेहतर मिश्रित कीमत प्राप्त करने के लिए और एक तेज तोड़ भी बिंदु को प्राप्त करने के लिए व्यापारी को पैमाने पर दृष्टिकोण का उपयोग करने की अनुमति देता है। ध्यान दें कि स्थिति के जोखिम के कुल जोखिम 2 खाते से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यापारी व्यापार में अपने या उसके संचयी जोखिम को ठीक से आकार के लिए बहुत छोटा बनाता है। 13 4. मार्जिन रोक - यह शायद सभी धन प्रबंधन रणनीतियों का सबसे अपरंपरागत है, लेकिन विवेकशील तरीके से उपयोग किए जाने पर यह विदेशी मुद्रा में एक प्रभावी तरीका हो सकता है एक्सचेंज-आधारित बाजारों के विपरीत, विदेशी मुद्रा बाज़ार दिन में 24 घंटे का संचालन करते हैं। इसलिए, फॉरेक्स डीलरों को उनके ग्राहक की स्थिति लगभग ही समाप्त हो सकती है जैसे ही वे मार्जिन कॉल को ट्रिगर करते हैं। इस कारण से, विदेशी मुद्रा ग्राहक शायद ही कभी अपने खाते में एक नकारात्मक संतुलन पैदा करने के खतरे में होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर स्वतः सभी पदों को बंद कर देते हैं। इस धन प्रबंधन की रणनीति में व्यापारी को अपनी पूंजी को 10 समान भागों में विभाजित करने की आवश्यकता है। हमारे मूल 10,000 उदाहरण में, व्यापारी एक विदेशी मुद्रा डीलर के साथ खाता खोलता है, लेकिन 10,000 के बजाय केवल 1,000 रुपये, अन्य 9,000 अपने बैंक खाते में छोड़कर। ज्यादातर विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने 100: 1 का लाभ उठाने की पेशकश की है, इसलिए एक 1,000 जमा से व्यापारी को एक मानक 100,000-यूनिट लॉट को नियंत्रित करने की अनुमति होगी। हालांकि, व्यापारी के मुकाबले 1 अंक भी एक मार्जिन कॉल को ट्रिगर करेगा (1,000 से कम उस डीलर की न्यूनतम आवश्यकता है)। इसलिए, व्यापारियों के जोखिम पर निर्भर होने के कारण, वह 50,000-यूनिट लॉट की स्थिति का व्यापार करने का विकल्प चुन सकता है, जो उसे या उसके कमरे को लगभग 100 अंक के लिए अनुमति देता है (50,000 लॉट पर डीलर को 500 मार्जिन की आवश्यकता होती है, इसलिए 1000 100-पॉइंट नुकसान 50,000 बहुत 500) चाहे व्यापारी को कितना लाभ उठाने का फायदा उठाया जाए, उसके सट्टा की पूंछ को नियंत्रित करने से व्यापारी को अपने खाते को केवल एक व्यापार में उतारने से रोका जा सकेगा और उसे संभावित रूप से लाभदायक सेट-अप में कई स्विंग लेने की इजाजत देगी मैन्युअल स्टॉप की चिंता या चिंता के बिना उन व्यापारियों के लिए जो एक गुच्छा का अभ्यास करना चाहते हैं, एक गुच्छा शैली की शर्त लगा सकते हैं, यह दृष्टिकोण काफी दिलचस्प हो सकता है। निष्कर्ष जैसा कि आप देख सकते हैं, विदेशी मुद्रा में धन प्रबंधन लचीला और बाजार के रूप में ही विविध है। एकमात्र सार्वभौमिक नियम यह है कि इस बाजार में सभी व्यापारियों को सफल होने के लिए इसके कुछ फार्म का अभ्यास करना चाहिए। आगे पढ़ने के लिए, मुद्रा बाजार में वैडिंग देखें। विदेशी मुद्रा और विदेशी मुद्रा बाजार में एक प्राइमर में प्रारंभ करना